Le compte administratif 2013 en bref

concerne les investissements, en raison du report du projet immobilier Eiffage au niveau du pôle RER A (Cité d’affaires Nogent Baltard). La réalisation des dépenses et recettes d’investissement se situe ainsi légèrement au-dessus de 40% (contre un peu plus de 50% l’an dernier), tandis que les recettes de fonctionnement sont réalisées à 87% et les dépenses  à 83% , contre 106% et 86% en 2012. Voir les montants ci-dessous :

A noter que le résultat cumulé s’élève à 8,5 millions d’euros.

A quoi ont correspondu ces dépenses et ces recettes

Concernant le contenu de ces recettes et dépenses, 68% des recettes de fonctionnement sont issues des impôts et taxes, 20% des dotations de l’Etat et 7% des facturations de la ville (activités proposées par la commune, refacturation de consommation aux délégataires de service comme le gestionnaire de la piscine…).  58,58% des dépenses de fonctionnement concernent les charges de personnel. Concernant les recettes d’investissement, un peu plus de la moitié est issue du versement de taxe pour dépassement du plafond légal de densité lié au projet immobilier Eiffage du pôle Baltard RER A (environ 7 millions d’euros), un peu plus de 15% sont issus d’impôts et taxes, 10% de subventions. Les principales dépenses d’investissement réalisées en 2013 concernent pour leur part la construction de la crèche Moulin de beauté en aval du Pavillon Baltard, la nouvelle maison des associations rue Jean Monnet, l’aménagement du Relais d’Assistantes Maternelles rue de Fontenay (au niveau de l’école maternelle) et des aménagements de voirie et d’éclairage public.

Indicateurs de gestion

Au 31 décembre 2013, l’épargne brute dégagée est de 3 040 158  euros, l’épargne de gestion de 3 909 862 euros, 2013, l’épargne nette d’1 414 187 euros et le taux d’épargne (part des recettes réelles de fonctionnement affectée à la couverture des dépenses d’investissement) de 7,32%.

L’encours de la dette par habitant s’élève à  632 €, l’annuité de la dette par habitant de 78 €.  L’encours de la dette / épargne brute (qui permet de déterminer le nombre d’années nécessaires au remboursement de l’encours de la dette) est de 20 220 287  €, correspondant à une durée de désendettement de 6,65 ans. Le taux d’intérêt moyen de la dette est de 4,37%.

A lire aussi : article sur le vote du budget primitif 2013,
article sur le vote du compte administratif 2012